爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载证券之星消息，6月5日发布《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告》。2026年第5次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：

　　本次分红对象为权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人，权益登记日为6月9日，现金红利发放日为6月11日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2026年6月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年6月10日对红利再投资的基金份额进行确认。2026年6月11日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。返回搜狐，查看更多